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開放式基金

>>歷史凈值

基金名稱 基金代碼 凈值日期 最新凈值 累計凈值 成立日期 風險等級 網上交易

管家婆精选资料八码中特A管家婆精选资料八码中特

213001 2019-11-12 1.2940 3.5810 2002-10-08 中等風險

管家婆精选资料八码中特C

007581 2019-11-12 1.2940 1.3440 2002-10-08 中等風險

寶盈泛沿海混合

213002 2019-11-12 0.6938 2.3995 2005-03-08 中高風險

寶盈策略增長混合管家婆精选资料八码中特

213003 2019-11-12 0.8969 1.7969 2007-01-19 中高風險

寶盈核心優勢混合A管家婆精选资料八码中特

213006 2019-11-12 1.0598 2.2448 2009-03-17 中等風險

寶盈核心優勢混合C管家婆精选资料八码中特

000241 2019-11-12 1.0501 1.9651 2009-03-17 中等風險

寶盈增強收益債券A

213007 2019-11-12 1.2210 1.8030 2008-05-15 中低風險

寶盈增強收益債券B

213907 2019-11-12 1.2210 1.8030 2008-05-15 中低風險

寶盈增強收益債券C

213917 2019-11-12 1.1534 1.7354 2008-05-15 中低風險

寶盈資源優選混合

213008 2019-11-12 1.4708 2.3960 2008-04-15 中高風險

寶盈資源優選混合(后端)管家婆精选资料八码中特

213908 2019-11-12 1.4708 2.3960 2008-04-15 中高風險

寶盈中證100指數增強A

213010 2019-11-12 1.655 1.655 2010-02-08 高風險

寶盈中證100指數增強C管家婆精选资料八码中特

007580 2019-11-12 1.651 1.651 2010-02-08 高風險

寶盈新價值混合A管家婆精选资料八码中特

000574 2019-11-12 1.580 2.268 2014-04-10 中高風險

寶盈新價值混合C

007574 2019-11-12 1.572 1.572 2014-04-10 中高風險

寶盈祥瑞混合A

000639 2019-11-12 1.112 1.438 2014-05-21 中低風險

寶盈祥瑞混合C

007577 2019-11-12 1.110 1.110 2014-05-21 中低風險

寶盈科技30混合管家婆精选资料八码中特

000698 2019-11-12 1.799 1.799 2014-08-13 中高風險

寶盈睿豐創新混合A管家婆精选资料八码中特

000794 2019-11-12 1.524 1.524 2014-09-26 中高風險

寶盈睿豐創新混合B管家婆精选资料八码中特

000795 2019-11-12 1.524 1.524 2014-09-26 中高風險

寶盈睿豐創新混合C

000796 2019-11-12 1.377 1.377 2014-09-26 中高風險

寶盈先進制造混合A

000924 2019-11-12 1.377 1.541 2014-12-17 中等風險

寶盈先進制造混合C

007579 2019-11-12 1.375 1.432 2014-12-17 中等風險

寶盈新興產業混合

001128 2019-11-12 0.627 0.627 2015-04-13 中高風險

寶盈轉型動力混合

001075 2019-11-12 0.698 0.698 2015-04-29 中高風險

寶盈祥泰混合A管家婆精选资料八码中特

001358 2019-11-12 1.167 1.167 2015-05-29 中低風險

寶盈祥泰混合C管家婆精选资料八码中特

007575 2019-11-12 1.166 1.166 2015-05-29 中低風險

寶盈優勢產業混合管家婆精选资料八码中特

001487 2019-11-12 1.383 1.533 2015-08-25 中高風險

寶盈新銳混合A

001543 2019-11-12 1.826 1.826 2015-11-04 中高風險

寶盈新銳混合C

007578 2019-11-12 1.823 1.823 2015-11-04 中高風險

寶盈醫療健康滬港深股票

001915 2019-11-12 1.201 1.201 2015-12-02 高風險

寶盈國家安全滬港深股票

001877 2019-11-12 0.840 0.840 2016-01-20 高風險

寶盈互聯網滬港深混合管家婆精选资料八码中特

002482 2019-11-12 1.507 1.507 2016-06-16 中高風險

寶盈消費主題混合

003715 2019-11-12 1.1575 1.1575 2017-01-04 中高風險

寶盈盈泰純債債券A

005846 2019-11-12 1.0652 1.1172 2018-06-20 中低風險

寶盈盈泰純債債券C

006572 2019-11-12 1.0604 1.1124 2018-06-20 中低風險

寶盈人工智能股票A

005962 2019-11-12 1.5049 1.5049 2018-08-15 中高風險

寶盈人工智能股票C管家婆精选资料八码中特

005963 2019-11-12 1.4900 1.4900 2018-08-15 中高風險

寶盈安泰短債債券A

006387 2019-11-12 1.0402 1.0402 2018-12-07 中低風險

寶盈安泰短債債券C管家婆精选资料八码中特

006388 2019-11-12 1.0374 1.0374 2018-12-07 中低風險

寶盈祥頤定期開放混合A

006398 2019-11-08 1.0458 1.0458 2019-03-20 中等風險

寶盈祥頤定期開放混合C管家婆精选资料八码中特

006399 2019-11-08 1.0432 1.0432 2019-03-20 中等風險

寶盈聚享定期開放債券

006946 2019-11-08 1.0087 1.0122 2019-05-08 中低風險

寶盈品牌消費股票A

006675 2019-11-12 1.1460 1.1460 2019-06-06 中高風險

寶盈品牌消費股票C管家婆精选资料八码中特

006676 2019-11-12 1.1419 1.1419 2019-06-06 中高風險

寶盈盈潤純債債券

006242 2019-11-12 1.0056 1.0056 2019-08-16 中低風險

寶盈融源可轉債債券A

006147 2019-11-12 0.9933 0.9933 2019-09-04 中低風險

寶盈融源可轉債債券C

006148 2019-11-12 0.9927 0.9927 2019-09-04 中低風險

寶盈聚豐兩年定開債券A

006023 2019-11-08 1.0028 1.0028 2019-09-27 中低風險

寶盈聚豐兩年定開債券C

006024 2019-11-08 1.0025 1.0025 2019-09-27 中低風險
基金名稱 基金代碼 凈值日期 萬份收益 7日年化% 成立日期 風險等級 網上交易

寶盈貨幣A管家婆精选资料八码中特

213009 2019-11-12 0.8662 2.295% 2009-08-05 低風險

寶盈貨幣B

213909 2019-11-12 0.9324 2.542% 2009-08-05 低風險